Правила безопасности написаны кровью. Это утверждение знакомо каждому солдату. И хотя в нашем случае человеческая жизнь не подвергается риску, потеря дорогостоющих биткойнов вследствие ошибки в торговле – дело нешуточное.
Как же избежать ошибок в торговле? Как оставаться в прибыли? Прежде всего, следует отметить, что для правильной торговли требуется внимание и стопроцентная концентрация. Во-вторых, торговля – занятие не для каждого. Приведенные ниже советы легко усваиваются, потому что они были “написаны кровью” (моей собственной). Но все же их трудно применять в реальном времени. В конце концов, человек – существо иррациональное.
Для входа в каждую сделку нужно иметь основания: Совершайте сделку, только если вы знаете, почему это делаете, и имеете четкую стратегию последующих действий.Не все трейдеры получают прибыль, так как это игра с нулевой суммой (в каждой сделке есть выигравшая и проигравшая стороны). Рынок альтернативных монет приводится в движение крупными игроками (это те же люди, которые выставляют крупные блоки на сотни биткоинов в книге заявок). Эти киты рынка терпеливо ждут, пока невинная рыбешка, такая как мы, совершит ошибку. Даже если вы хотите торговать ежедневно, иногда лучше ничего не делать и не заработать, чем действовать поспешно и потерять деньги. По своему опыту скажу, что бывают дни, когда сохраняешь прибыль, ничего не предпринимая.
Цель и стоповый ордер при открытии сделки: Для каждой сделки нужно устанавливать четкий уровень цели, где вы будете забирать прибыль. Еще важнее задать уровень, на котором будут отсекаться убытки. Стоповый ордер определяет величину убытка, при котором сделка будет закрыта. Чтобы правильно выбрать цену стопового ордера, нужно учитывать ряд факторов. Большинство трейдеров “влюбляются” в свою сделку или какую-то валюту. Они рассуждают: “Сейчас она развернется, и я выйду из сделки с минимальными потерями. Я уверен”. Они позволяют своему эго возобладать над собой. В отличие от традиционных фондовых бирж, где движения за день величиной 2-3% уже считаются экстремальными, рынок криптовалют гораздо более рискованный. За свою жизнь трейдера я видел, как монета теряла 80% стоимости всего за несколько часов! Никто не захочет оставаться в такой позиции.
FOMO (fear of missing out): – боязнь упустить возможность: Да, неприятно оставаться в стороне, когда монета накачивается, как сумасшедшая, и за считанные минуты делает огромное движение. Эти зеленые свечи как бы говорят: “Вы – единственный, кто не купил меня”. Одновременно, в криптовалютных форумах и биржевых чатах активно обсуждается эта накачка. И что мы делаем в подобной ситуации? Конечно, бросаемся вперед. Возможно, многие вошли раньше нас, и движение может продолжиться. Но не стоит забывать, что киты рынка (о которых говорилось выше) только и ждут мелких покупателей, которым они смогут продать свои купленные дешево монеты на этом движении вверх. Теперь цена уже высоко, и понятно, что только мелкая рыбешка продолжает держать эту монету. Нет необходимости говорить о том, что на следующем этапе мы, скорее всего, увидим красную свечу, знаменующую продажи по всей книге заявок.
4. Управление рисками: Маленькая свинка ест вдоволь, большую свинью съедают. Это утверждение говорит о том, как зарабатывать на рынке. Чтобы быть прибыльным, трейдеру не следует гнаться за крупными движениями. Нужно забирать мелкие прибыли, которые в сумме дадут большую.
Управляйте рисками портфеля разумно. Например, не вкладывайте больше определенного небольшого процента от стоимости портфеля в неликвидные активы (очень высокий риск). Допуск на такие сделки должен быть больше – уровни стопового ордера и цели должны выбираться подальше от цены покупки.
5. Базовый актив создает волатильные условия на рынке: Большинство криптовалют торгуются по отношению к Bitcoin. Bitcoin – волатильный (по сравнению с фиатными валютами) актив, и это надо учитывать, особенно, в периоды резких движений Bitcoin. Цены Bitcoin и альтернативных монет имеют обратную зависимость, то есть, когда Bitcoin растет, другие монеты по отношению к нему падают, и наоборот. Когда Bitcoin волатилен, рыночные условия становятся как бы затуманенными. Во время тумана видимость ограничена, поэтому лучше. устанавливать для сделок более близкие цели или не торговать вовсе.
Foggy Market
Советы для торговлиальтернативными монетами: Большинство альткоиновсо временем теряют стоимость. Иногда это происходит медленно, иногда – быстро. Это следует учитывать, если берете альткоины на средний или длительный период. И, конечно же, нужно их правильно отбирать. Какие альтернативные монеты рекомендуются для долгосрочной торговли? Не забывайте, что для совершения любой сделки должны быть основания. Всегда актуальны проекты/токены, имеющие более высокие объемы дневной торговли и широкую базу пользователей и
непрерывно продолжающие развиваться:
Ethereum ETH, Monero XMR, Factom FCT, DASH – вот лидеры криптовалютного рынка, имеющие наибольшие объемы дневной торговли. Следует изучить график валюты и найти периоды стабилизации цены на низах. В это время киты рынка, скорее всего, набирают позиции. Когда наступит подходящий момент, сопровождающийся выходом хорошего пресс-релиза проекта, произойдет накачка, и они продадут свои позиции с прибылью.
Немного об ICO (сборе средств): Многие новые проекты собирают средства, предлагая инвесторам раннюю возможность приобрести акции проекта (токены) по хорошей цене. Мотивацией для инвесторов служит то, что такой токен с первого же дня будет торговаться на биржах и принесет прекрасную прибыль участникам ICO. За последние годы многие ICO завершились успехом – как для самого проекта, так и в смысле окупаемости инвестиций. Цена монет возрастала в 2-3 раза и более по отношению к первоначальной цене. Предварительные продажи Augur (мы ранее писали об этом здесь) принесли инвесторам невероятную окупаемость – 1000%. В чем подвох? Не все проекты вознаграждают своих инвесторов. Многие ICO оказались лишь мошенничеством. Они не только вообще не торговались, но и просто исчезли вместе с деньгами инвесторов навсегда.
Как понять, стоит ли вкладывать деньги в ICO? Это не так сложно. Нужно обратить внимание на серьезность проекта и стоящей за ним команды. Найдите сайт проекта (не выглядит ли он так, будто его сделал школьник на уроке информатики?).Кто стоит за проектом? Прячутся ли эти люди под никами или гордо демонстрируют себя на сайте? Загляните на форум Bitcointalk (существует ли он вообще?). Обратите внимание на то, как члены команды отвечают на технические вопросы. Стоит ли за проектом обширное сообщество? Часто можно увидеть слабую работу по сбору сообщества. Обратите внимание на собранную сумму: Проект, собравший недостаточно денег, скорее всего, не сможет развиваться. Если проект собрал слишком большую сумму, может просто не хватить инвесторов для дальнейшей покупки монет на биржах. Но самое главное – это управление рисками. Никогда не складывайте все яйца в одну корзину и не инвестируйте слишком большую часть портфеля в один ICO.
Последний совет – практические шаги, которые нужно реализовать сразу же:-Комиссия, комиссия, комиссия: Больше сделок = больше комиссий. Рекомендуется размещать заявку (создавать ликвидность), а не покупать заявки других (забирать ликвидность). На бирже Poloniex разница составляет 0.1% в пользу тех, кто создает ликвидность. Это немало.-Трейдеры без давления: Не начинайте торговать, если не можете принять оптимальное решение по открытию сделки и определить, как и когда из ее выходить. Давление практически всегда приводит к убыточным сделкам. Дождитесь следующей возможности и войдите.-Постановка целей и размещение заявок на продажу: всегда намечайте цели, выставляя заявки на продажу. Вы не можете знать, когда киты рынка накачают данную валюту до уровня вашей заявки (и заботьтесь об уменьшении комиссии за счет добавления ликвидности).
Augur Sell-off. Losing 75% in one second and back up
Хорошей стратегией против этого является постановка заявок на покупку по очень низким ценам. Около недели назад произошел невероятный “слив” Augor, когда цена опустилась до уровня 25%! Через короткое время рынок немного восстановился, и все, у кого стояли заявки на покупку по низким ценам, с легкостью могли удвоить или утроить свои инвестиции. Размещать заявки на покупку следует с особой осторожностью, чтобы вдруг не оказалось, что текущая цена уже ниже цены вашей заявки!
Покупайте на слухах, продавайте на новостях. Когда крупные новостные сайты публикуют статьи, это, как правило, самое время выходить из сделки.
Вы совершили хорошую сделку, но, как это обычно бывает, цена снова начинает расти как только вы продали! Во-первых, познакомьтесь с этим парнем. Это – закон Мерфи. Во-вторых, еще раз прочтите написанное выше и никогда больше не заходите в позицию под давлением. Если вы получили прибыль, все в порядке. Переходите к следующей сделке и постарайтесь, чтобы она не была убыточной.
Отложите свое эго в сторону. Цель торговли – не быть всегда правым, а зарабатывать. Не тратьте ресурсы (время и деньги) на попытки доказать, что вы правильно вошли в эту сделку. Помните, не существует трейдера, который хотя бы иногда не проигрывал. Формула проста: суммарная прибыль должна быть больше суммарных убытков.
