Der Handel mit Bitcoin und Altcoins ist wie ein reißender Fluss. Es ist ein ununterbrochener, sich schnell verändernder Prozess, der in den meisten Fällen von bedeutenden Folgeereignissen begleitet wird. Wenn man gegen den Strom schwimmt, kann es passieren, dass man ganz verschwindet. Um die Handelsfähigkeiten und das Marktverständnis zu verbessern, ist es am besten, aus den Fehlern anderer zu lernen. Der folgende Artikel wurde auf der Grundlage großer Erfahrung im Krypto-Bereich und nach Tausenden von Krypto-Handelspositionen in den letzten Jahren verfasst. Und natürlich wurden dabei auch Fehler gemacht. Sollen wir beginnen?
Lassen Sie uns die korrekte Verwendung des Orderbuchs besprechen. Der Wert einer Münze wird durch die zuletzt ausgeführte Transaktion, an der Schnittstelle zwischen Käufern und Verkäufern oder nach den Kräften von Angebot und Nachfrage bestimmt. Diese Befehle für Angebot und Nachfrage sind in einer Tabelle angeordnet, besser bekannt als das Orderbuch. Bei der Kryptotechnik dreht sich alles um die Volatilität. So und nach den vorhergehenden Tipps, aus unserem Krypto-Handelsartikel, ist es empfehlenswert, wenn Sie eine Position einnehmen, dass Sie das Verkaufsniveau so einstellen, dass Sie Gewinne mitnehmen. Alternativ können Sie auch einen Stop-Loss setzen, um Verluste zu minimieren. Aber woher wissen wir genau, wo wir diese Befehle platzieren müssen? Um sowohl Widerstands- als auch Unterstützungsbereiche zu identifizieren, beginnen wir mit der Analyse des Graphen auf der grundlegendsten Ebene. Ein Artikel zur technischen Analyse für Anfänger wird Ihnen bei dieser Aufgabe behilflich sein. Wir identifizieren Punkte, an denen wir Gewinn machen wollen (Widerstandsstufen) und identifizieren gleichzeitig Unterstützungsebenen. Anhand des Auftragsbuchs finden wir die optimalen Ebenen, auf denen wir diese Befehle tatsächlich platzieren. Beachten Sie, dass es an der Zeit ist, die Verluste zu reduzieren, wenn die Unterstützungsebenen zusammenbrechen.
Identifizierung von Verkaufsniveaus zur Gewinnmitnahme: Anhand des Orderbuchs identifizieren wir die Widerstandsbereiche, die wir zuvor analysiert haben. Es ist wahrscheinlich, dass ein massives Angebot (eine “Mauer” von Verkaufskommandos) um diese Stellen herum vorhanden ist. Der Trick ist es, unsere Verkaufskommandos genau einen Schritt voraus zu platzieren, zu einem etwas niedrigeren Preis, also für den Fall, dass die Nachfrage anfängt, die Versorgungsmauer wegzufressen – unser Befehl wurde bereits platziert und verkauft, um Profit zu machen.
Identifizierung von Stop-Loss-Levels zur Verlustminimierung: Im Orderbuch identifizieren wir die Stützpunkte, die wir zuvor ebenfalls analysiert haben. Es ist wahrscheinlich, dass eine unterstützende, massive Nachfrage (eine “Mauer” von Käufern) um diese Spots herum vorhanden ist. Dies ist die beste Zone, um den Stop-Loss-Befehl zu platzieren, obwohl er etwas niedriger als die Zone mit hoher Nachfrage platziert werden sollte. Sie kommen nur dann zu uns, wenn es den Verkäufern gelingt, den Preis zu senken und die “Mauer” der Käufer bricht. Die “Mauer” der Käufer fungiert als eine Art Schutzniveau für unser Kommando.
Ist es möglich, einen Auftrag für Gewinnmitnahme und Stop Loss gleichzeitig zu platzieren? Zum Zeitpunkt des Schreibens, mit Ausnahme einiger Hebelhandelsbörsen, wie z.B. Bitmex, unterstützen die aktuellen Handelsbörsen die Platzierung der beiden Befehle nicht gleichzeitig. In einer perfekten Welt hätten wir sowohl den Stop-Loss für den Handel als auch die Höhe der Gewinnmitnahmen festlegen können, was die Wahrscheinlichkeit eines substanziellen Verlusts verringert hätte. Bis das passiert, werden wir uns mit dem begnügen, was wir haben – ich setze normalerweise ein Take-Profit-Level für einen Teil der Position, während ich ein Stop-Loss-Level für die anderen setze.
Major Altcoins haben das meiste Handelsvolumen wieder der USD. Daher sollte die Analyse von Graphen dieser Altcoins durchgeführt werden, während man sie mit ihrem Bitcoin-Graphen und ihrem Dollar-Wert-Diagramm vergleicht. Hier auf CryptoPotato stellen wir sicher, dass wir das für unsere wöchentlichen Marktberichte tun. Wenn wir nur die Bitcoin-Wertkarte analysieren würden, würden wir sicherlich die Akkumulationsperiode von Ethereum um etwa $300 verpassen (erinnern Sie sich an $300 der Bitcoin-Akkumulation im Jahr 2015?). Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Ethereum einen Monat später, für mehr als $1000 für einen Ether.
Ethereum wird um die 300$ (gelber Bereich des Graphen) angesammelt, bis der Graph in den Himmel schießt.
Eine unumstößliche Regel im Handel besagt, dass Sie niemals Ihre Emotionen in den Handel einbeziehen sollten. Dies ist eine Grundregel für jeden, der über einen beliebigen Zeitraum handelt, aber vor allem für diejenigen, die kurzfristig handeln. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Bitcoin gemäß der DCA-Strategie: Nehmen wir an, der Bitcoin-Preis wäre in drei Tagen um 40% eingebrochen. Und was jetzt? Offensichtlich ist es an der Zeit, eine zweite Portion des Coins zu kaufen (nach DCA) und den anfänglichen Einstiegspreis zu berechnen. Aber stattdessen bekam fast jeder, den ich kenne, “kalte Füße” genau zum “erschreckenden” Zeitpunkt der Abnahme und hatte den Kauf der zweiten Aktie noch nicht abgeschlossen. Warum passiert es uns? Ein Wort – Emotion. Emotionen, in diesem Fall die Angst vor Verlust, beeinflussen uns und stören unseren Aktionsplan völlig. Wenn Sie zu denen gehören (ja, die Mehrheit), die die zweite Aktie im obigen Beispiel nicht kaufen wollen, sollten Sie Ihre Zukunft als Händler, insbesondere als Krypto-Händler, überdenken. Das Überwinden Ihrer Emotionen ist auch wichtig nach einem erfolglosen Handel oder nachdem Sie einen Coin verkauft haben, der in die Höhe schießt, nachdem Sie ihn verkauft haben (FOMO). Zusammenfassend kann man sagen, bedauern Sie nicht den entgangenen Gewinn und fühlen Sie sich nicht schuldig über verlorene Trades. Stellen Sie sich einen Aktionsplan zusammen mit einer Reihe von Zielen auf und handeln Sie danach – als wären Sie ein vorprogrammierter Computer. Menschen sind keine rationalen Geschöpfe.
Empfehlung für einen solchen Plan: Nach dem Platzieren von Zielverkaufsbefehlen und nachdem die Münze ihr erstes Ziel erreicht hat, müssen Sie die Hälfte Ihrer Position schließen. In der Zwischenzeit erhöhen Sie den Stop-Loss auf das Einstiegsniveau (damit Sie überhaupt nicht verlieren). Auf der zweiten Zielebene sollten Sie ein weiteres Viertel der Position schließen. Nun, es ist wahrscheinlich, dass Sie mit einem Viertel davon in der Position bleiben werden, wenn auch mit den Gewinnen allein – sobald Sie das Geld des Fonds wieder “nach Hause” zurückbekommen haben. An diesem Punkt wird das Gewinnspiel unbegrenzt. Münzen, die 2.000% in zwei Wochen aufpumpen, sind in der Krypto-Welt keine Seltenheit. Wenn Sie nur Ihre Profite spielen, sind Sie auf der sicheren Seite und es wird viel einfacher.
Ein weiterer häufiger Fehler ist die Suche nach abgestürzten Coins, entsprechend ihrem Wert gegen den Bitcoin, in der Hoffnung, dass sie zu ihren Ruhmespreisen zurückkehren. Also Newsflash – es gibt Coins, die Lichtjahre von ihren Spitzenwerten entfernt sind. Beispiel Aurora: Im März 2014 wurde ein Allzeithoch von 0,14 Bitcoin für eine Aurora verzeichnet. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Aurora mit einem Rabatt von 99,9% – 0,00014 Bitcoins. Könnte die (verdammte) Aurora einen Schritt nach oben machen, 1000x? Sie werden es nie erfahren. Sie können sicher nicht davon ausgehen, dass eine Münze niedriger ist, als ihr Höchstpreis eine Gelegenheit ist, anstatt eines fallenden Messers. Es gibt auch Münzen, die verschwunden sind und langsam aus dem fortlaufenden Handel herausgekommen sind – ein Szenario, das trotzig in Betracht gezogen werden sollte (besonders bei den Low-Cap- und Volumen-Altmünzen).
Eine Woche im Krypto-Markt entspricht in Bezug auf Ereignisse und Vorkommnisse drei Monaten an der traditionellen Kapitalbörse. Wer direkt ins tiefe Wasser des Krypto-Handels springen will, muss ihm nicht nur täglich, sondern auch stündlich folgen. Nicht jeder kann dieses Spiel spielen. Dennoch müssen Sie die Zeit, die Sie in den Prozess investieren, berücksichtigen. Manchmal zahlt es sich aus, ein langfristiger Investor zu sein, anstatt ein täglicher Trader zu sein. Übrigens, als täglicher Händler bedeutet das nicht unbedingt, dass Sie verpflichtet sind, jeden Tag zu kaufen und zu verkaufen und zu handeln. Trades können ihr Ziel innerhalb von Minuten, aber auch innerhalb von Monaten erreichen. Denken Sie an die Zeit, die Sie bereit sind, in das Studium und die Beobachtung des Marktes zu investieren. Denken Sie daran, dass Ihre Zeit Grenzkosten hat, oder mit anderen Worten – Ihre Zeit hat einen Preis. Wenn Sie sich entschieden haben, Ihre Zeit und Mühe in den Handel auf täglicher Basis zu investieren, ist es besser, mit kleinen Portionen zu beginnen. Dies ist ein zusätzlicher Vorteil von crypto – die Möglichkeit des Handels mit Mikrotransaktionen. Im Gegensatz zum Kapitalmarkt, wo Sie, wenn Sie ein Auge auf Apple Aktien werfen, einen Mindestanteil kaufen müssten, der ein paar Tausend Dollar entspricht, können Sie im Krypto Transaktionen im Wert von wenigen Cent durchführen.
Ein häufiger Anfängerfehler ist es, den Preis der Münze und nicht die Marktkapitalisierung zu betrachten. Genauso wie Sie ein Unternehmen anhand seiner Marktkapitalisierung bewerten, die sich aus der Multiplikation der Anzahl der Aktien mit dem Preis einer einzelnen Aktie ergibt, gilt dies auch für Altcoins. Die Anzahl der vorhandenen Münzen im Umlauf entspricht dem Preis der Münze. Für eine Niedrigpreis-Münze wie Ripple gibt es lediglich einen psychologischen Einfluss auf die Käufer. Es gibt keinen Unterschied, ob ein Ripple gleich einem Dollar ist, und es gibt eine Milliarde Ripples draußen, oder ob ein Ripple gleich tausend Dollar ist und es Millionen Einheiten Ripple gibt. Daher sollten Sie sich bei der Prüfung von Coins für Investitionen auf CoinMarketCap von nun an vor allem auf die substanziellere Zahl, nämlich die Marktkapitalisierung, konzentrieren und sich weniger auf den Preis für eine Münze konzentrieren.
Krypto ist wirklich unberechenbar. Während die Profite von Hunderten von Prozent ernten, hält der Abschnitt jetzt stand und wird auch weiterhin Dutzende von Milliarden von Dollar erhalten, die in der Zukunft mit voller Wucht gelöscht werden. Wenn Bitcoin seinen Wert gegenüber dem US-Dollar verliert, durchläuft Altcoins in der Regel den gleichen Prozess. Einfache mathematische Berechnungen zeigen, dass selbst das Halten eines Teils des Portfolios in Altcoins, wie Ethereum und Litecoin, in der Regel nicht ausreicht, um zu vermeiden, dass ein großer Teil des USD-Wertes des Portfolios nach einem Bitcoin-Dump vernichtet wird.
Im Jahr 2015 und Anfang 2016, als Bitcoin solide war – so solide, wie Bitcoin sein kann – und rund 300 $ pro BTC kostet, handelte das Spiel mit Altcoins, um mehr Bitcoin zu gewinnen. Es wurde erwartet, dass Bitcoin in Zukunft höher wachsen würde (Pygmalion-Effekt). Die Tatsache, dass wir einen recht volatilen Basiswert wie Bitcoin haben, erhöht unsere Notwendigkeit, unsere Portfolioperformance sowohl im Hinblick auf den Wert von Bitcoin als auch auf den Wert des Dollars zu vergleichen. Viele Händler verringerten die Anzahl der Bitcoin, die sie während des letzten Jahres halten (hey, und es war nicht schwer, als Ethereum 70% von seinem Bitcoin Allzeithoch abgeschnitten wurde…), obwohl es eine schöne Dollarrendite hatte. Das Wachstum von Bitcoin brachte dem Krypto-Markt viel Geld ein, was dazu führte, dass die Marktkapitalisierung im letzten Jahr um das 30-fache gestiegen ist! Als Händler ist es wichtig, Bitcoin als Basiswert zu behalten, aber auch den Dollarwert nicht zu vergessen und manchmal Gewinne zu machen. Sie sollten immer das große Ganze im Blick haben – Krypto ist nur eine Ebene Ihrer Anlagemöglichkeiten. Hinzu kommen die Aktienmärkte, Immobilien, Anleihen und viele weitere Anlagemöglichkeiten. Es ist wichtig, die Risiken sowohl auf das Krypto-Portfolio als auch auf das gesamte Investmentportfolio der privaten Haushalte zu verteilen.
Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten, Investitionen in Altcoins zu untersuchen – gegen Bitcoin und gegen den US-Dollar. Dies ist ein häufiger Fehler unter denjenigen, die den Bitcoin-Zug verpasst haben, und die versuchen, die anderen Altmünzen zu kassieren. Diese Investoren müssen die Investition Dollar-weise prüfen, da sie US Dollar oder FIAT tauschen, um Krypto zu kaufen (anstatt mit den Bitcoins zu kaufen, die sie bereits haben).
Was ist der Haken hier? Werfen Sie einen Blick auf das folgende Litecoin-Diagramm, das die Performance von März bis Dezember 2017 zeigt:
Die gelbe Linie steht für den Preis von Litecoin im Wert von Bitcoin, die grüne für den Preis von Litecoin in US-Dollar, die blaue Linie für die gesamte Marktkapitalisierung von LTC in USD.
Bitcoin-weise, die erste Annahme, dass der Wert von Altcoins sinkt, wenn der Wert von Bitcoin steigt, ist richtig. Eine Randbemerkung: Es stimmt nicht immer; Als China den Krypto-Austausch verbot, flog das Geld aus allen Kryptos heraus – Bitcoin lehnte ab und Altcoins lehnte sogar noch mehr ab.
Dollar-mäßig, wie Sie sehen können – Litecoins Preis hat sich zusammen mit Bitcoin (aber weniger) erhöht. Eine Erinnerung an die Mehrheit derer, die “Bitcoin zitieren, hat stark zugenommen, ich kaufe Litecoin”, kaufe Litecoin mit FIAT (oder indem ich zu Bitcoin konvertiere, dann zu Litecoin gleich danach – was dasselbe ist). Daher wird der USD-Wert von Altcoins, wenn der Wert von Bitcoin sinkt, ebenfalls sinken (obwohl er prozentual wahrscheinlich geringer sein wird, aber immer noch sinkt).
Gute Trader erkennen ihre Fehler an, und was noch wichtiger ist – sie analysieren und lernen von ihnen und verbessern so ihre Fähigkeiten, den Markt zu verstehen. Also, welche Art von Händler sind Sie? Haben Sie sich irgendwo in dem Artikel wiedergefunden? Wir würden uns freuen, wenn Sie die Kommentare unten hören würden, und Sie sind herzlich eingeladen, diesen Artikel mit demjenigen zu teilen, den Sie als relevant ansehen.
Sie sind auch herzlich eingeladen, den vorherigen Artikel weiterzulesen – 8 müssen Tipps für den Handel mit Bitcoin und Altcoins lesen.
