FTX’in çöküşü kripto para piyasasında devasa bir düşüşe yol açmasının yanı sıra irili ufaklı birçok şirketin de ciddi zararlarla karşı karşıya kalmasına neden oldu.
FTX’in çöküşü kripto para tarihindeki en büyük fiyaskolardan biri olarak tarihe geçti. FTX, geride bıraktığımız Kasım ayında kritik bir likidite krizi ile karşı karşıya kaldı ve müşterilerinden gelen para çekme taleplerini karşılayamadı.
Binance, kripto para piyasasının krize sürüklenmesini önlemek için ortaya çıktı ve FTX ile bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladı. Herkes bu gelişme neticesinde Binance’in FTX’i satın alacağını düşünürken Binance CEO’su Changpeng Zhao yaptıkları denetimler sonucunda FTX’teki hasarın beklediklerinden daha büyük olduğunu ve satın alma anlaşmasından vazgeçtiklerini açıkladı. 11 Kasım’da Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunan FTX’te CEO Sam Bankman-Fried istifa etti.
Dünyanın en büyük 3 kripto para borsasından biri olan FTX’in iflası tüm kripto para piyasasını derinden etkiledi. Bitcoin 16 bin dolara geriledi birçok altcoin ciddi zararlarla karşı karşıya kaldı.
FTX’in çöküşünün kripto para sektöründe daha büyük bir domino etkisi yaratmasından endişe ediliyor. Bu yazımızda FTX’in çöküşünden etkilenen şirketlere yakından bakacağız.
FTX’in bünyesinde yer alan Japonya merkezli kripto para borsası Liquid Global, ana şirketinin iflas başvurusunda bulunmasından kısa bir süre sonra para çekme işlemlerini durdurdu. Liquid Global geride bıraktığımız yıl siber saldırganlar tarafından hedef alındı ve platformdan 90 milyon doların üzerinde para çalındı. O dönemde FTX, faaliyetlerine devam edebilmesi için Liquid Global’e 120 milyon dolarlık kredi sağlamıştı.
Öte yandan Digital Currency Group bünyesinde bulunan kredi platformu Genesis Global Capital‘in para çekme işlemlerini duraklatması büyük bir şok etkisi yarattı. Genesis Global Capital müşterilerinin fonlarını çekmeye başladığını ve bu nedenle de para çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Bu devasa para çekme talebi Genesis Global Capital müşterilerinin fonlarını merkezi bir platformda tutmaları halinde kayıplarla karşı karşıya kalmaktan korktuğunu ortaya koydu.
Bir diğer kripto para risk sermayesi şirketi Multicoin Capital de FTX’in çöküşünden etkilendi. Şirketin yönetici ortakları Kyle Samani ve Tushar Jain, “FTX’te çok fazla varlık” sakladıklarını ve FTX ile olan ilişkilerine çok fazla güven duyduklarını itiraf etti. Multicoin Capital FTX’teki varlıklarının bir kısmını geri alabileceklerine işaret etse de topluluk FTX’in halihazırda iflas koruma sürecine başlaması nedeniyle bunun gerçekleşmesinin çok zor olabileceği görüşünde.
İlk kez bu yılın Mayıs ayında iflasın eşiğine gelen bir diğer kripto para kredi platformu BlockFi de FTX’in çöküşüyle havlu attı. FTX, bu yılın ilk yarısında iflasın eşiğine gelen BlockFi’ye 400 milyon dolarlık kredi sağlamış ve platformu 240 milyon dolara satın almayı teklif etmişti. Ancak FTX’in çöküşü sonrası BlockFi de faaliyetlerine devam edemeyeceğini açıkladı ve iflas başvurusunda bulundu.
Singapur Hükümetinin devlet holdingi Temasek, FTX International’e 210 milyon dolar, FTX.US’a ise 65 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Temasek, FTX’in çöküşünün ardından yatırımlarının sıfıra gerilediğini açıkladı.
Singapur Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong, FTX’in çöküşünün Singapur ekonomisi üzerinde çok az etkili olduğunu çünkü büyük kurumların henüz kripto para sektörüne tam olarak giriş yapmadığını ifade etti.
Hedge fonu Galois Capital de fonlarının yarısının FTX’te kaldığını açıkladı. Galois Capital’in FTX’te sıkışıp kalan fonlarının yaklaşık olarak 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
Kripto para ve Web3 odaklı bir risk sermayesi şirketi olan Paradigm de FTX’in çöküşünden etkilenenler arasında. Bazı raporlara göre Paradigm FTX borsasına 270 milyon doların üzerinde yatırım yapmıştı.
Her ne kadar Paradigm cephesinden yapılan açıklamada FTX’e yapılan yatırımın şirketin varlıklarının küçük bir kısmını temsil ettiği belirtilse de şirketin kurucu ortağı Matt Huang, bu yatırımdan pişmanlık duyduğunu belirtti. Matt Huang, FTX ve Sam Bankman-Fried’ın kripto paraların değerleriyle uyuşmadığını ve sektöre zarar verdiğini belirtti.
CoinShares de toplam net varlıklarının %11’inin (yaklaşık 30 milyon dolar) FTX’te kaldığını açıkladı. Mike Novogratz’ın kripto para odaklı finansal hizmetler şirketi Galaxy Digital de FTX’in çöküşü nedeniyle 76 milyon dolar zarar etti.
Yönetimi altında 10 milyar dolarlık fon bulunan dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock da FTX’in çöküşünden zarar eden şirketler arasında. BlackRock CEO’su Larry Fink, çökmeden önce FTX’e 24 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. FTX fiyaskosu hakkında açıklama yapmayı reddeden Larry Fink konu hakkında yorum yapmayı reddetti.
Amerikalı milyarder hedge fon yöneticisi Chase Coleman’ın kurucusu olduğu Tiger Global Management da FTX’in yatırım turlarına birçok kez katıldı. Her ne kadar Tiger Global Management FTX’e ne kadar yatırım yaptığı bilinmese de FTX’in çöküşünden büyük darbe aldığı tahmin ediliyor.
Bir diğer kripto para şirketi Aurus Global de FTX’in çöküşü nedeniyle kısa vadeli likidite kriziyle karşı karşıya. Aurus Global’in sigorta sağlayıcısı M11 Credit müşteri fonlarına yönelik riskleri azaltmak için güçlerini birleştirdiğini açıkladı.