CryptoPotato
CryptoPotato
  • נתוני שוק
  • ביטקוין למתחילים
  • אלטים
    • אתריום
    • ריפל
    • Stellar
    • לייטקוין
    • מונרו
    • IOTA
  • קנייה
    • קניית ביטקוין
    • קניית איתריום
  • חדשות
  • שפה
    • English
    • Español
    • עברית
    • Türkçe
    • Deutsch
    • हिन्दी
    • Русский
  • נתוני שוק
  • ביטקוין למתחילים
  • אלטים
  • ביטקוין
  • קניית ביטקוין
  • קניית איתריום
  • חדשות קריפטו
  • English
  • Español
  • Türkçe
  • Deutsch
  • हिन्दी
  • Русский
  • bitcoin
    BTC$46,751.00
  • ethereum
    ETH$1,480.42
  • ראשי » אלטים » מסחר ממונף בביטקוין ואלטים למתחילים

    מסחר ממונף בביטקוין ואלטים למתחילים

    מאת Yuval Gov

    עדכון אחרון יונ 24, 2020 @ 15:51

    לסוחר עם כמות מוגבלת של משאבים, קרי ביטקוין ואלטים, יש אופציה למנף את השקעתו ובכך למעשה “להגדיל” את סכום ההשקעה מבלי להשתמש בנכסיו שלו. כך ניתן להגדיל את ההון הביטקוייני שלנו בטווח הארוך, תוך שימוש בהון שלא שייך לנו. חשוב לזכור שמסחר ממונף לא מתאים לכל אחד ועם הסיכוי עולה גם הסיכון משמעותית.

    נתחיל: מהו מסחר ממונף?

    מסחר ממונף מאפשר לסוחר לפתוח פוזיציית מסחר (טרייד) ממונפת. לדוגמא – במינוף של פי 2, על עלייה של 10% בנכס הממונף נקבל למעשה תשואה של 20% על הפוזיציה (ולהיפך).

    טריידים רגילים נסחרים במינוף של 1:1. מסחר ממונף מתאפשר אודות ליצירת שוק של לווים ומלווים (באתרי המסחר נקרא Lending), או כאשר זירת המסחר למעשה מלווה לסוחרים ובכך מאפשרת את המינוף. אותה הלוואה נושאת ריבית, לכן מסחר ממונף הוא בהגדרה קצר-טווח.

    במילים אחרות, מסחר ממונף הוא מסחר בנכסים שלוויתם מאחרים, בין אם מדובר במלווים פרטיים ובין אם מדובר באתר המסחר עצמו שמעמיד את ההלוואות.

    יתרון חשוב נוסף של מסחר ממונף נמצא בהיבט האבטחתי. בקריפטו יש לשאוף למזער את כמות המטבעות המוחזקים באתרי המסחר מחשש לפריצות. אתרי המסחר נחשבים יעד מבוקש מאוד עבור ההאקרים ובשנים האחרונות נפרצו לא מעט מהם.

    מסחר ממונף מאפשר לנו פתיחת פוזיציות מוגדלות וזאת מבלי לספק את הביטקוין הנדרש לצורך כך. לדוגמא, אם התיק שלנו מכיל סך הכל 5 ביטקוין ונרצה לגדר סיכון כנגד ירידת הביטקוין, נפתח פוזיציית שורט במינוף פי 10 על שווה ערך ל- 40% מהתיק שלנו, כלומר שני ביטקוין. על מנת לפתוח את הפוזיציה דרוש סכום של עשירית (מינוף פי 10) כלומר 0.2 ביטקוין בלבד. כך הביטקוין שלנו ממשיכים להיות מוגנים בארנק הקר מחוץ לזירת המסחר, ואנו מגודרים מפני ירידה כהלכה.

    העלויות והסיכונים במסחר הממונף

    כאמור, כל פוזיציה ממונפת אותה אנו לווים תישא עמלת קנייה או מכירה, כמו פוזיציית מסחר רגילה, וכן ריבית מתמשכת אשר בדרך כלל נגבית אחת למספר שעות, עבור החלק במינוף.

    כמו שהסיכוי להרוויח יותר כך גם עולה הסיכון. המקסימום שנוכל להפסיד הוא הסכום אותו השקענו מההון שלנו. כאן נכנס לתמונה מושג בשם Liquidation value, בתרגום חופשי ערך ההנזלה. ערך זה למעשה הוא שער הנכס בו הפוזיציה שלנו הפסידה את כל ההון השייך לנו וכאשר זה קורה הפוזיציה תיסגר אוטומטית ע”י זירת המסחר. כך הזירה מגנה על עצמה או על מי שהלווה ומונעת הפסד.

    דוגמא: אילו היה מדובר במסחר רגיל, ערך ההנזלה הוא כאשר הנכס מגיע לשווי של אפס עגול. ככל שרמת המינוף שלקחנו גדלה, כך הערך יתקרב לשער הכניסה לפוזיציה. לדוגמא: ערך הביטקוין 10,000 דולר, פתחנו פוזיצייה של לונג (מרוויחים כאשר ביטקוין עולה) בגובה 2 ביטקוין במינוף 2X:

    עלות הפוזיציה: 10,000 דולרים, בנוסף לווינו 10,000 דולרים נוספים. ערך ההנזלה של הפוזיציה יהיה קצת מעל שער 5,000 דולרים – משום שבשער זה נהיה מופסדים 10,000 דולר + תשלום ריבית ועמלות.

    מסחר ממונף הוא דו כיווני. כלומר, אם אנו מאמינים שביטקוין יאבד מערכו עלינו לפתוח פוזיציית חסר, או שורט.

    טיפים למסחר ממונף נכון

    ניהול סיכונים – במסחר ממונף יש להקפיד על כללים ברורים של ניהול סיכונים, להיזהר מחמדנות יתר. לקחת בחשבון שהסכום אותו מסכנים עלול להימחק כליל בעקבות תנודתיות יתר של שוק הקריפטו, לכן יש לסכן רק מה שאפשר להפסיד לחלוטין. יש להגדיר רמות ברורות של סגירת פוזיציה גם ברווח וגם בהפסד.

    יד זריזה על ההדק – המטבעות הקריפטוגרפיים נחשבים לנכסים בעלי תנודתיות יתר. מסחר ממונף במטבעות קריפטו מכפיל פי כמה את הסיכון. לכן נשאף למסחר קצר טווח בפוזיציות ממונפות. מה גם שאמנם הריבית היומית זניחה אבל אם נמנף לתקופה ארוכה הריבית תהפוך פקטור משמעותי שמשפיע על הרווחיות.

    תנודות קיצוניות – בקריפטו כמו בקריפטו לפעמים מתרחשות תנודות קיצוניות לשני הכיוונים (מכונה גם “דיפ”). הסיכון במקרה זה שערך ההנזלה שלנו נמצא יחסית קרוב (במכפיל מינוף גבוה במיוחד), הפוזיציה עלולה להסגר במחיקת הסכום (הנזלה) בעקבות הדיפ. למעשה ניתן לנצל את התנודות הללו גם לטובתינו ולהגדיר פקודות מכירה ברווח למקרה והתנודות אכן תתרחשנה.

    טיפים נוספים למסחר ביטקוין ואלטים – אפשר לקרוא כאן.

    זירות המסחר שמאפשרות מינוף ביטקוין וקריפטו

    כיום ניתן לסחור בצורה ממונפת ברוב אתרי המסחר המוכרים והגדולים – לרבות ביינאנס. הטבלה הבאה מכילה השוואה בין זירות המסחר המובילות למסחר ממונף:

    ExchangeRating

    Binance Futures
    binance_logo

    97
    Full review

    Huobi Futures
    huobi_logo2

    96.4
    Full review

    Bybit
    Bybit

    96
    Full review

    PrimeXBT
    primexbt_logo

    91
    Full review

    Kucoin Futures
    kucoin_logo2

    86.4
    Full review

    Delta Exchange
    delta55

    85
    Full review

    eToro
    etoro

    84
    Full review

    BaseFEX
    basefex0

    83.4
    Full review

    Poloniex
    poloniex_new

    83
    Full review

    Plus500
    plus500_logo

    82
    Full review

    Currency
    currency_com

    81
    Full review

    Bityard
    bityard_logo1

    80.8
    Full review

    PrimeBit
    primebit_logo2

    79
    Full review

    Bitfinex
    bitfinex_21

    77
    Full review

    Kraken Margin
    kraken_logo3

    73
    Full review

    XENA
    xena_logo-min

    71.2
    Full review
    נהנתם לקרוא? שתפו את חבריכם
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram

    אודות המחבר

    Yuval Gov
    למאמרים נוספים של המחבר

    איש שיווק דיגיטלי, בוגר אוניברסיטת תל אביב בכלכלה וניהול, מביא איתו 15 שנים של נסיון בשוק ההון להשקעה נכונה ונבונה
    Contact Yuval: LinkedIn

  • bitcoin
    BTC$46,751.00
  • ethereum
    ETH$1,480.42
  • הערוצים שלנו

    FacebookTwitter YouTubeTelegram


    אולי יעניין אותך
    כיצד איבדתי 80 אלף דולר שווי אתריום ב- 2 דקות של חוסר תשומת לב

    כיצד איבדתי 80 אלף דולר שווי אתריום ב- 2 דקות של חוסר תשומת לב

    ספט 13, 2020
    ביטקוין וצוואה: כיצד ניתן להוריש מטבעות דיגיטליים ללא סיכונים מיותרים?

    ביטקוין וצוואה: כיצד ניתן להוריש מטבעות דיגיטליים ללא סיכונים מיותרים?

    מאי 28, 2020
    עד מתי הבנקים לא יאפשרו הפקדת כספי ביטקוין? (טור דעה)

    עד מתי הבנקים לא יאפשרו הפקדת כספי ביטקוין? (טור דעה)

    ספט 1, 2019
    גרף הביטקוין בשנה האחרונה: השיעור הכי טוב שתקבלו בפסיכולוגיית המסחר

    גרף הביטקוין בשנה האחרונה: השיעור הכי טוב שתקבלו בפסיכולוגיית המסחר

    נוב 27, 2018
    הצטרפות לרשימת התפוצה
    רוצים לקבל עדכונים וטיפים במייל? אנו לא אוהבים ספאם, ושולחים מקס' מייל אחד בשבוע
    מי אנחנו
    אתר קריפטופוטטו הוקם ע"י צוות ותיק בתחום הביטקוין והאלטים בישראל.

    פרסום ויצירת קשר

    מאמרים | Terms of service | Privacy Policy
    תנאי שימוש
    אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את המטבעות הקריפטוגרפיים המוזכרים באתר זה. העושה שימוש במידע המצוי באתר זה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
    © Copyright CryptoPotato 2016 - 2021
    גלילה לראש העמוד